Alternativer Trading Basics India

Hvordan handel Alternativer Alternativer Trading Basics. All investorer bør ha en del av porteføljen sin til side for opsjonshandler. Ikke bare gir opsjoner gode muligheter for leveraged spill, de kan også hjelpe deg med å tjene større fortjeneste med en mindre mengde kontanter. Hva er s Alternativt kan opsjonsstrategier hjelpe deg med å sikre din portefølje og begrense potensiell nedsatt risiko. Ingen investorer bør sitte på sidelinjen rett og slett fordi de ikke forstår alternativer. Denne veiledningen til valgbasert handel gir alt du trenger for å raskt lære grunnleggende om alternativer og få klar for handel Så la s komme i gang. Hva er alternativer Hvordan handle alternativer To grunnleggende typer alternativer. Hva er opsjoner Kontrakter Varm til handel Alternativer Premium på pengene, i pengene, ut av pengene. Prisen på valg Hvordan handle Alternativer Strike Price. How å lese alternativer Symboler Slik handler du Alternativer Alternativer Symboler Hvordan å velge alternativer Hvordan handle Alternativer Lager Pris Tid Volatilitet Bud Spør Priser. Hvordan Les Op satser Quotes Hvordan handle Alternativer Åpne interesser og volum Utløpssykluser Utløpsdatoer. Utestående alternativer Risiko Slik handler du Alternativer Tid er ikke nødvendigvis på din side Prisene kan flytte svært raskt Tap kan være vesentlig på nakne korte posisjoner Andre vanlige fallfallsmonter Alternativer feil å unngå Hvordan å handle Alternativer Prislabel Problem frykt og grådighet Tillate riktig. Opptak Handelsstrategier Slik handler du Alternativer Kjøpsopsjoner Kjøper Put-opsjoner Dekket samtaler Kontanter sikret setter kredittspreads Debitspreads. Choosing a Options Broker Hvordan handle Alternativer Margin Få godkjenning for å Trade Alternativer Alternativer Approval. Options Basics Hvordan Options Work. Now at du vet grunnleggende om alternativer, her er et eksempel på hvordan de fungerer Vi vil bruke et fiktivt firma kalt Cory s Tequila Company. Let si at den 1. mai, aksjekursen av Cory s Tequila Co er 67 og premiekostnaden er 3 15 for en 70 juli Call, som indikerer at utløpet er den tredje fredag ​​i juli og streiken prisen er 70 Den totale prisen på kontrakten er 3 15 x 100 315 I virkeligheten må du også ta hensyn til provisjoner, men vi vil ignorere dem for dette eksemplet. Husk at en opsjonsaftale er muligheten til å kjøpe 100 aksjer Derfor må du multiplisere kontrakten med 100 for å få totalprisen. Prisen på 70 betyr at aksjekursen må stige over 70 før anropsalternativet er noe mer verdt, fordi kontrakten er 3 15 per aksje, Selv prisen vil være 73 15. Når aktiekursen er 67, er den mindre enn 70 slagprisen, så alternativet er verdiløst, men ikke glem at du har betalt 315 for alternativet, så du er nå nede med dette beløpet. Tre uker senere er aksjekursen 78 Alternativet kontrakten har økt sammen med aksjekursen og er nå verdt 8 25 x 100 825 Trekker det du betalte for kontrakten, og fortjenesten er 8 25 - 3 15 x 100 510 Du nesten fordoblet pengene våre på bare tre uker Du kan selge alternativene dine, som kalles clo syng din posisjon og ta fortjenesten din - med mindre du selvsagt tror at aksjekursen vil fortsette å stige. For eksempel, si at vi lar det gå. Ved utløpsdatoen faller prisen til 62 Fordi dette er mindre enn vår 70 kurspris, og det er ingen tid igjen, opsjonskontrakten er verdiløs. Vi er nå nede på den opprinnelige investeringen på 315. For å samle, her er det som skjedde med vår opsjonsinvestering. Prisen svinger for lengden av dette Kontrakten fra høy til lav var 825, noe som ville ha gitt oss over dobbelt vår opprinnelige investering. Dette er innflytelse i handelen. Utviklingen versus trading-out Så langt har vi snakket om alternativer som retten til å kjøpe eller selge utøve det underliggende. Dette er sant, men i virkeligheten er ikke flertallet av opsjoner faktisk utøvet. I vårt eksempel kan du tjene penger ved å trene på 70 og deretter selge aksjen tilbake i markedet på 78 for et overskudd på 8 en aksje. Du kan også beholde aksjen, Å vite at du var i stand til å kjøpe den med rabatt til t han nåverdi. Men flertallet av tidsholderne velger å ta fortjeneste ved å utelukke sin stilling. Dette innebærer at innehavere selger sine opsjoner på markedet, og forfattere kjøper sine stillinger tilbake for å lukke. Ifølge CBOE, ca 10 av opsjonene utøves, 60 handles ut og 30 utløper verdiløs. Internt verdi og tidsverdi På dette tidspunktet er det verdt å forklare mer om prisingen av opsjoner I vårt eksempel gikk premieprisen på opsjonen fra 3 15 til 8 25 Disse fluktuasjoner kan forklares med egenverdien og tidsverdien. Basiskvis er et opsjons s premie dets egenverdige tidverdien. Husk, egenverdien er beløpet i penger, som for et anropsalternativ betyr at aksjekursen tilsvarer strekkpris Tidsverdien representerer muligheten for at opsjonen øker i verdi. Så kan prisen på alternativet i vårt eksempel betraktes som følgende. I virkelighetsalternativer handler nesten alltid over egenverdi Hvis du lurer på, vi plukket nettopp tallene for dette eksemplet ut av luften for å demonstrere hvordan alternativene fungerer. Få grunnleggende under hetten før du kommer inn i spillet. Prisen på et alternativ, ellers kjent som premium, har to grunnleggende komponenter egenverdien og tidsverdien Å forstå disse faktorene bedre kan hjelpe næringsdrivende å finne ut hvilke. Opptak kan være et utmerket tillegg til en portefølje Finn ut hvordan du kommer i gang. Hoveddriverne til en opsjonspris er den underliggende aksjens nåværende pris, alternativet er egenverdi, tidspunktet for utløp og volatilitet. Les de tre største risikoene og hvordan de kan påvirke deg på hver side av en opsjonshandel. En kort oversikt over hvordan du gir fra å bruke anropsalternativer i porteføljen din. Lære å forstå Språket av alternativkjeder vil hjelpe deg med å bli en mer informert forhandler. For å få best mulig avkastning på opsjonshandelen din, er det viktig å forstå hvordan opsjoner fungerer og markedene de handler i. Adage k nå selv - og din risikotoleranse, din underliggende og dine markeder - gjelder for opsjonshandel hvis du vil at den skal gjøre det lønnsomt. Ofte stilte spørsmål. Når du foretar et boliglån, er beløpet betalt en kombinasjon av interesse avgift og hovedstolsbetaling over. Les om å skille mellom kapitalvarer og forbruksvarer, og se hvorfor kapitalvarer krever besparelser og investeringer. En derivat er en kontrakt mellom to eller flere parter, hvis verdi er basert på en avtalt underliggende finansiell eiendel. Begrepet økonomisk vollgrav, mønstret og popularisert av Warren Buffett, refererer til en forretningsevne til å opprettholde konkurransemessige fordeler. Ofte stilte spørsmål. Når du foretar et boliglån, er beløpet betalt en kombinasjon av rentebelastning og hovedstolsbetaling over. å skille mellom kapitalvarer og forbruksvarer, og se hvorfor kapitalvarer krever besparelser og investeringer. Et derivat er en kontrakt mellom to eller flere parter hvis verdi er basert d på en avtalt underliggende finansiell eiendel. Begrepet økonomisk vollgrave, mønstret og popularisert av Warren Buffett, refererer til en forretningsevne til å opprettholde konkurransemessige fordeler. Konkurranser Veiledning til Options. What er et alternativ? Et ​​alternativ er en kontrakt som gir kjøperen den riktig, men ikke forpliktelse, å kjøpe eller selge en underliggende eiendel en aksje eller indeks til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. Et alternativ er et derivat Det vil si at verdien er avledet fra noe annet. Ved en aksje alternativ, verdien er basert på den underliggende aksjekapitalen. Ved en indeksopsjon er verdien basert på den underliggende indeksen egenkapital. Et alternativ er en sikkerhet, akkurat som en aksje eller obligasjon, og utgjør en bindende kontrakt med strengt definert vilkår og egenskaper. Oppløsninger vs aksjer Likheter Oppført alternativer er verdipapirer, akkurat som aksjer. Alternativer handler som aksjer, med kjøpere som gjør bud og selgere som tilbyr tilbud. Alternativer handles aktivt i et børsnotert marked, akkurat som aksjer. De kan være kjøpt og solgt akkurat som enhver annen sikkerhet. Differanser Alternativer er derivater, i motsetning til aksjer, dvs. alternativer henter verdien fra noe annet, de underliggende sikkerhetsalternativene har utløpsdatoer, mens aksjer ikke er. Det er ikke et fast antall opsjoner, som det er med aksjeandeler tilgjengelig Eierne har en andel av selskapet med stemmerett og utbytterettigheter Valg overfører ingen slike rettigheter. Ring Valg og Put Options Noen forblir forvirret av alternativer Sannheten er at de fleste har brukt alternativer for en stund, fordi alternativet - alitet er bygd inn i alt fra boliglån til bilforsikring I den oppførte opsjonsverdenen er deres eksistens mye klarere. For å begynne, er det bare to typer alternativer. Call Options og Put Options. A Call-alternativet er et alternativ til å kjøpe en aksje til en bestemt pris på eller før en bestemt dato På denne måten er samtalevalg som sikkerhetsinnskudd. Hvis du for eksempel ville leie en bestemt eiendom, og forlot et depositum for det ville pengene bli brukt til å sikre at du faktisk kunne leie den eiendommen til den prisen som ble avtalt når du returnerte. Hvis du aldri kom tilbake, ville du gi opp ditt depositum, men du ville ikke ha noe annet ansvar. Alternativene øker vanligvis i verdi etter hvert som verdien av det underliggende instrumentet øker. Når du kjøper et Call-alternativ, vil prisen du betaler for den, kalt opsjonsprinsippet, sikre din rett til å kjøpe det bestemte aksjene til en spesifisert pris, kalt strekkprisen . Hvis du bestemmer deg for ikke å bruke opsjonen til å kjøpe aksjen, og du er ikke forpliktet til, er din eneste kostnad opsjonsprinsippet. Alternativer for valg er å selge en aksje til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. På denne måten , Put-alternativer er som forsikringspolicyer. Hvis du kjøper en ny bil, og deretter kjøper bilforsikring på bilen, betaler du en premie og er derfor beskyttet dersom aktiva er skadet i en ulykke. Hvis dette skjer, kan du bruke din politikk for å gjenvinne den forsikrede verdien av bilen På denne måten, putten opsjonsgevinst i verdi som verdien av det underliggende instrumentet avtar. Hvis alt går bra og forsikringen ikke er nødvendig, holder forsikringsselskapet ditt premie i motsetning for å ta på seg risikoen. Med Put-alternativet kan du forsikre deg om en aksje ved å fikse en salgspris. Hvis noe skjer som fører til at aksjekursen faller og dermed skader eiendelen din, kan du utøve opsjonen og selge den på det forsikrede prisnivået. Hvis prisen på aksjen din går opp, og det er ingen skade , da trenger du ikke å bruke forsikringen, og igjen, er din eneste kostnad premien. Dette er den primære funksjonen til børsnoterte alternativer, slik at investorer måter å håndtere risiko. Typer av utløp Det er to forskjellige typer alternativer med hensyn til utløp Det er et europeisk stil alternativ og et amerikansk stil alternativet Europeisk stil alternativet kan ikke utøves til utløpsdatoen Når en investor har kjøpt alternativet, må den holdes til utløpet. En amerikansk stil kan utøves når som helst etter at den er kjøpt I dag er de fleste aksjeopsjoner som handles, amerikanske stilalternativer. Og mange indeksalternativer er amerikansk stil. Det er imidlertid mange indeksalternativer som er europeiske stilalternativer. En investor bør være oppmerksom på dette når man vurderer kjøp av et indeksalternativ. Valg Premiums Et alternativ Premium er prisen på opsjonen Det er prisen du betaler for å kjøpe opsjonen For eksempel, en XYZ 30. mai-samtale er det derfor et alternativ å kjøpe firma XYZ-aksjen kan ha en opsjonspremie på Rs 2. Dette betyr at dette alternativet koster Rs 200 00 Hvorfor Fordi de fleste børsnoterte opsjoner er for 100 aksjer i aksjene, og alle aksjeopsjonspriser er notert på aksje basis, så de må ganges flere ganger 100 Mer grundige prisbegreper vil bli dekket i detalj i andre avsnitt. Strike Price Strike eller treningspris er prisen som den underliggende sikkerheten i dette tilfellet, XYZ kan kjøpes eller selges som spesifisert i opsjonskontrakten. For eksempel med XYZ 3. mai 0 Ring, strekkprisen på 30 betyr at aksjene kan kjøpes for Rs 30 per aksje. Var dette XYZ 30. mai satt, vil det tillate innehaveren rett til å selge aksjen til Rs 30 per aksje. Utløbsdato Utløpsdato er dagen da opsjonen ikke lenger er gyldig og opphører å eksistere Utløpsdato for alle børsnoterte aksjeopsjoner i USA er tredje fredag ​​i måneden unntatt når det faller på ferie, i så fall er det på torsdag. For eksempel , vil XYZ 30. mai Call-opsjon utløpe den tredje fredag ​​i mai. Strike-prisen bidrar også til å identifisere om et alternativ er penger, penger eller penger uten sammenligning med Prisen på den underliggende sikkerheten Du vil lære om disse vilkårene senere. Optimaliseringsalternativer Mennesker som kjøper opsjoner har rett, og det er rett til å utøve. For en anropsøvelse kan samtaleinnehavere kjøpe aksjer til anskaffelseskurs fra anropsselgeren . For en Put-øvelse kan Put-innehavere selge aksjer til salgsprisen til Put-selger. Noe er Ansvarstakere eller Sette innehaver er forpliktet til å kjøpe eller selge de rett og slett har rett til å gjøre det, og kan velge å utøve eller ikke å utøve basert på egen logikk. Tildeling av opsjoner Når en opsjonsinnehaver velger å utøve et alternativ, prosessen begynner å finne en forfatter som er kort det samme alternativet, dvs. klasse, strekkpris og opsjonstypen. En gang funnet, kan forfatteren bli tildelt. Dette betyr at når kjøperne trener, kan selgere bli valgt for å gjøre godt for sine forpliktelser. For Et oppkjøpsoppdrag, Kalt forfattere er pålagt å selge aksjer til utropsprisen til Call holder. For en Put-oppgave, er Put-forfattere pålagt å kjøpe aksjer til Strike-prisen fra Put-innehaveren. Typer av opsjoner Det finnes to typer alternativer - ring og ring Et anrop gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe det underliggende instrumentet. Et set gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen, til å selge det underliggende instrumentet. Å ringe et anrop betyr at du har solgt rett, men ikke th e Forpliktelse til at noen skal kjøpe noe fra deg Å selge et sett betyr at du har solgt rett, men ikke forpliktelsen, for at noen skal selge noe til deg. Stopppris Den forutbestemte prisen som kjøperen og selgeren av et alternativ har avtalt er strykekursen, også kalt utøvelseskursen eller slående pris. Hvert alternativ på et underliggende instrument skal ha flere strike-priser. I opsjonsalternativet for pengeoppkalling - underliggende instrumentpris er høyere enn strike-prisen Put-opsjon - underliggende instrumentpris er lavere enn strike price. Out av pengene Call opsjon - underliggende instrumentprisen er lavere enn strike price Put opsjon - underliggende instrumentprisen er høyere enn strike price. At pengene Den underliggende prisen tilsvarer strike price. Ekspedisjonsdag Alternativer har endelige liv Utløpsdagen for opsjonen er den siste dagen som opsjonseieren kan utøve opsjonen. Amerikanske opsjoner kan utøves når som helst før utløpet d spiste på eierens skjønn. Dermed kan utløps - og treningsdagene være forskjellige. Europeiske opsjoner kan kun utøves på utløpsdagen. Underliggende instrument En klasse av opsjoner er alle putene og kaller på et bestemt underliggende instrument. Det noe som er et alternativ gir en person rett til å kjøpe eller selge er det underliggende instrumentet Ved indeksalternativer skal det underliggende være en indeks som Sensitive Index Sensex eller SP CNX NIFTY eller individuelle aksjer. Likvidere et opsjon En opsjon kan likvideres på tre måter A avsluttende kjøp eller salg, forlatelse og utøvelse Kjøp og salg av opsjoner er de vanligste likvidasjonsmetodene. En opsjon gir rett til å kjøpe eller selge et underliggende instrument til en fast pris. Call option eiere kan utøve sin rett til å kjøpe det underliggende instrumentet The opsjonsholdere kan utøve sin rett til å selge det underliggende instrumentet. Bare opsjonseierne kan utnytte opsjonen. Generelt er utøvelse av et alternativ betraktet som tilsvarende å kjøpe eller selge det underliggende instrumentet til vederlag Alternativer som er i penger er nesten sikkert å bli utøvet ved utløpet. De eneste unntakene er de alternativene som er mindre penger enn transaksjonskostnadene for å utøve dem ved utløp. Mest mulighet øvelse oppstår innen noen dager etter utløp fordi tiden premien har falt til et ubetydelig eller ikke-eksisterende nivå. Et alternativ kan bli forlatt hvis premien igjen er mindre enn transaksjonskostnadene for likvidering det samme. Prisene er satt av forhandlinger mellom kjøpere og selgere. Priser på opsjoner påvirkes hovedsakelig av forventningene til fremtidige priser på kjøpere og selgere og forholdet mellom opsjonsprisen og instrumentets pris. En opsjonspris eller premie har to komponenter egenverdi og tid eller ekstrinsic value. The inneboende verdi av en opsjon er en funksjon av prisen og strike-prisen. Den inneboende verdien er lik pengene summen av opsjonen Tidsverdien av et opsjon er beløpet som premien overstiger den inneboende verdien Tidsverdien Alternativ premie - egenkapital. Konkurrentens Guide til opsjonshandel og Investering i samtale - og Put-opsjoner. Bruk av denne nettsiden og / eller produkttjenester som tilbys av oss, indikerer at du aksepterer vår ansvarsfraskrivelse. Ansvarsfraskrivelse Futures, opsjon aksjehandel er en høyrisikoaktivitet. Enhver handling du velger å ta i markedene, er helt ditt eget ansvar, vil ikke være ansvarlig for noen direkte eller indirekte, følgeskader eller tilfeldige skader eller tap som oppstår som følge av bruken av denne informasjonen Denne informasjonen er heller ikke et tilbud om å selge eller oppfordre til å kjøpe noen av de nevnte verdipapirene her. Skribenter kan eller ikke handles i verdipapirene nevnt Alle navn eller Produktene som nevnt er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Copyright Alle rettigheter reservert.