Trading Option Straddles Under Earnings Releases. Posted 16. april 2009 av Wade Hansen. Option investorer har en unik evne til å tjene på markedet uansett hvilken retning en aksjekurs beveger seg. En straddle er et godt eksempel på denne typen strategi. En straddle er markedsnøytral, noe som betyr at den vil fungere like bra i bjørn - eller oksemarkeder. Disse handlene har en ekstrem liten sannsynlighet for maksimal tap og kan tjene store avkastninger dersom en aksjekurs beveger seg mye. VIDEO Trading Option Stradles Under Earnings Releases. Sometimes aksjer flytter mye svært uventet og andre ganger kan vi forutsi denne volatiliteten En av disse forutsigbare volatilitetsperioder følger umiddelbart inntekter kunngjøringer Disse skjer hvert kvartal og nyhetene kan påvirke aksjens pris dramatisk I dag s video vil vi bruke en konkret case-studie for å bruke et alternativ straddle dagen før inntjeningsutgivelsen for Google. For at et stykke skal lykkes, må en aksjekurs gjøre et stort trekk opp eller ned. Gjennomsiktig betyr at du kjøper to alternativer, en samtale og et sett med samme streikpriser. Tenk deg at du strekker begge deler av alternativkjedearket. En straddle er oftest oppgitt med pengestoppprisene. I eksemplet for GOOG er aksjen for øyeblikket priset til 390 per aksje og 390 strekkpris samtaler og setter koster en samlet sum på 45 per aksje eller 4.500 totalt å kjøpe. h til utløp bør aksjen bevege seg minst 45 en retning eller den andre for å komme seg i stykker Selv om denne artikkelen handler om kortvarige straddles, kan det være en effektiv strategi å kjøpe en lengde med en lang utløpsdato. Du kan lære mer om langsiktige alternativet strenger her. Dette kan høres litt uvanlig å kjøpe både et anrop og et sett samtidig. Nye handelsmenn antar ofte at gevinster fra ett av alternativene vil bli kompensert av tap i det andre. Det er sant til et punkt Imidlertid vil tapene fra det tapende alternativet bli overskredet av gevinsten fra det vinnende alternativet. For eksempel, tenk at lageret bryter ut på oppsiden, vil samtalen begynne å få verdi mens putten taper verdi. Så lenge samtalen gevinster mer enn putten, vil spranget være lønnsomt Det er også sant i omvendt hvis aksjen begynner å miste verdi Fordi begge alternativene er lange, kan de bare miste det som opprinnelig ble investert mens den vinnende siden fortsatt beholder muligheten av ubegrenset fortjeneste. Fordi et slikt stort trekk er nødvendig for å bli lønnsomt, er det mer sannsynlig at handel vil konkludere med et lite tap. Men fordi oppsidepotensialet for lange alternativer er teoretisk ubegrenset, teller en bred handel med de mye større gevinster å kompensere for de hyppigere tapere. VIDEO Trading Option Stradles Under Earnings Releases, Del 2.Trading Straddles under en inntjening kunngjøring sikrer en høy sannsynlighet for volatilitet og oppblåste opsjon priser Dette er offsetting muligheter og risiko for inntjeningen straddle Hvis aksjen flytter mye vil straddle sannsynligvis fortjeneste, men hvis aksjen ikke beveger seg nok, vil deflasjonen i opsjonspriser etter annonseringen skape et tap. Disse kompensasjonsrisikoen og mulighetene er ikke overraskende, og de fleste kortsiktige handelshandlere forventer mer å miste handler enn å vinne. Langsiktig lønnsomhet hviler på de outlier inntjeningsutgivelser hvor aksjene beveger seg dramatisk og store fortjenester kan akkumuleres I case-studien fra den siste artikkelen illustrerte vi et spekter på GOOG som kostet 45 per aksje eller 4500 totalt. Hvis vi antar at stillingen ble holdt til utløpet, betyr det at aksjene må flytte minst 45 per aksje opp eller ned for å nå pause selv. Beregning av utløpspause selv er en rimelig måte å estimere hvor langt aksjen trenger å flytte for å kompensere for deflasjon i opsjonsprisene etter en inntjeningsmelding. I dette tilfellet flyttet aksjene ikke så langt som mulig for å gjøre handelen lønnsom og eventuelle potensielle forhandlere nå står overfor to alternativer for å avslutte stillingen.1 Selger for å gå ut av straddle immediately. Option priser har falt dagen etter inntjeningsmeldingen og for tiden er de 390 anropene verdt 13 30 per aksje og de 390 putene er verdt 20 per aksje. totalverdien av strengen er 33 30 pr. aksje eller 3,330 dollar per strengle. Fordi dette er en aktivt handlet aksje, bør det ikke være noen problemer med å selge for å gå ut av strengen og gå videre til en ny mulighet.2 Å forlate et ben av strengen er åpen for spekulasjon. Prisene for denne aksjen har flyttet til ulempen, og hvis analysen indikerer at det er flere muligheter innen den nye nedgangen i løpet av de neste ukene, kan du velge å le ave den lange påkjenningen mens samtalen er avsluttet Det er ingen forpliktelse for at kjøperen må gå ut av begge sider om gangen. Du kan velge å legge ut av spredningen ved å selge den ene siden først forutse at den andre siden vil bli bedre i verdi før utløpet. Oppgavene gir alternativer som kan brukes når markedsarrangementer utfolder. En lang overspenning er et godt eksempel på hvordan et spread kan endres og konverteres fra en markedsnøytral posisjon til en rett lang posisjon som kan fortsette å tjene hvis markedet fortsetter til trend Det er viktig å merke seg at dette bare er en bruksområde for den overordnede handelsstrategien. Du kan lære mer om handelstrekk på lang sikt her. I tillegg kan mer risikotolerante handelsmenn vende den tradisjonelle lange straddle inn i en kort posisjon som vil tjene på deflasjonen i opsjonspriser etter store kunngjøringer Du kan lære mer om korte straddles her. NASDAQ Options Trading Guide. Equity-opsjoner i dag hilses som en av t han mest vellykkede finansielle produkter som skal innføres i moderne tid Alternativer har vist seg å være overlegne og forsiktige investeringsverktøy som tilbyr deg, investor, fleksibilitet, diversifisering og kontroll i å beskytte porteføljen din eller generere ytterligere investeringsinntekter. Vi håper du finner dette å være en nyttig veiledning for å lære hvordan du handler alternativer. Utestående Options. Options er finansielle instrumenter som kan brukes effektivt under nesten alle markedsforhold og for nesten alle investeringsmål. Blant noen av de mange måtene, kan alternativer hjelpe deg. Beskytt dine investeringer mot en nedgang i markedsprisene. Øk din inntekt på nåværende eller nye investeringer. Kjøp en egenkapital til en lavere pris. Fordel fra en aksjekurs s stiger eller faller uten å eie egenkapitalen eller selger den direkte. Fordeler ved trading Options. Orderly, Effektiv og Flytende markeder. Standardiserte opsjonskontrakter gir mulighet for ordnede, effektive og likvide opsjonsmarkeder. Oppsjoner er en ekstremt allsidig investering verktøy På grunn av sin unike risikoproduktstruktur kan opsjoner brukes i mange kombinasjoner med andre opsjonskontrakter og eller andre finansielle instrumenter for å søke overskudd eller beskyttelse. En egenkapitalalternativ gir investorer mulighet til å fastsette prisen for en bestemt periode hvor en investor kan kjøpe eller selge 100 aksjer av en egenkapital til en premiepris, som bare er en prosentandel av det man ville betale for å eie egenkapitalen direkte. Dette gjør det mulig for investorer å utnytte sin investeringskraft samtidig som de øker deres potensielle belønning fra en egenkapitalens kursbevegelser. Begrenset risiko for kjøperen. I motsetning til andre investeringer der risikoen ikke har noen grenser, tilbyr opsjonshandel en definert risiko for kjøpere. En opsjonskjøper kan absolutt ikke miste mer enn prisen på opsjonen, premien Fordi retten til å kjøpe eller selge den underliggende sikkerheten til en bestemt pris utløper på en gitt dato, vil opsjonen utløpe verdiløs dersom betingelsene for lønnsom utøvelse eller salg av opsjonen avtaler en ikke oppfylt innen utløpsdatoen Et avdekket opsjonsselskap noen ganger omtalt som den avdekkede forfatteren av et alternativ, derimot, kan møte ubegrenset risiko. Denne opsjonshandelsveiledningen gir en oversikt over egenskapene til egenkapitalopsjoner og hvordan disse investeringene fungerer i Følgende segmenter. Ansvarsfraskrivelse Dette nettstedet omhandler børshandlede alternativer utstedt av Options Clearing Corporation. Ingen uttalelse på dette nettstedet skal tolkes som en anbefaling om å kjøpe eller selge et sikkerhetssystem, eller å gi investeringsråd. Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer Før du kjøper eller selger et alternativ, må en person motta og se gjennom en kopi av Egenskaper og Risiko for standardiserte alternativer publisert av Options Clearing Corporation Kopier kan fås fra megleren en av børsene Clearing Corporation på One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 ved å ringe 1-888-OPTIONS eller ved å besøke eventuelle diskuterte strategier, inkludert ex rikelig med bruk av faktiske verdipapirer og prisdata, er strengt for illustrative og utdanningsformål, og skal ikke tolkes som en anbefaling, anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer. Få alternativer Quotes. Real-Time etter timer Pre-Market News. Flash Quote Sammendrag Quote Interactive Charts Default Setting. Vær oppmerksom på at når du velger ditt valg, vil det gjelde for alle fremtidige besøk til Hvis du når som helst er interessert i å gå tilbake til standardinnstillingene, velg Standardinnstilling over. Hvis du har noen spørsmål eller problemer med å endre standardinnstillingene, vennligst send epost. Bekreft valget ditt. Du har valgt å endre standardinnstillingen for Quote Search Dette vil nå være standard målside, med mindre du endrer konfigurasjonen din på nytt, eller du sletter din informasjonskapsler Er du sikker på at du vil endre innstillingene dine. Vi har en tjeneste å spørre. Vennligst deaktiver annonseblokkeren eller oppdatere innstillingene dine for å sikre at javascript og informasjonskapsler er aktivert d, slik at vi kan fortsette å gi deg de førsteklasses markedsnyheter og data du kommer til å forvente fra oss. Gjør penger til salgsinntekter. Hvis du ser på de finansielle nyhetene, har du sett hvordan inntektsutgivelser fungerer. som det store spillet på søndag, kommer det med timer og noen ganger dager med endeløse eksperter som gir sine spådommer om hvordan tallene vil se ut, og andre eksperter gir sine strategier for hvordan man investerer eller handler basert på nyheten. Noen vil si at det er media overhype på sitt beste og hvis du ser den uendelige flurry av grafikk og inntjening sentral musikk, er det vanskelig å argumentere. Men for den enkelte investor, er det penger å bli gjort i inntjeningsmeldinger Som med de fleste emner på Wall Street er det en flurry av meninger, og det vil til slutt komme ned til individuelle valg, men her er to av disse meningene for å hjelpe deg med å bestemme deg selv. Hvorfor du bør prøve Ifølge CNBC, er andelen SP 500-firmaer som slår deres tjener gs prognose i første kvartal 2012 var over 70 og ifølge den Skreddersydde Investeringsgruppen var gjennomsnittlig en dagsendring til disse aksjene 0 47 Å ta en risiko for å få kun en halv prosent, kan ikke virke verdt tiden, spesielt etter kortsiktige kapitalgevinster skatt trekkes fra, men investorer vet at gjennomsnittlig aksje er ikke den typen aksjer de gjenoppretter. I stedet ser de etter en aksje som Apple som steg 50 dagen etter at de rapporterte utblåsningsinntekter. Dette representerte nesten 9 gevinster fra dagen før. Men Apple er knapt de mest imponerende 17 selskapene fikk gevinster på mer enn 15 handelsdagen etter deres inntjeningsmeldinger. Merkelige selskaper som Amazon steg 15 77, Cirrus Logic steg 18 62 og Expedia steg 26 53. Hvis en handelsmann kunne låse en lønningstid som Apple, eller en av de 17 selskapene som til tider tilføyde så mye som 25 til aksjeprisen, ser det ut til at oddsen vil være til fordel for investoren, siden syv av hver 10 SP-aksjer slår deres earni hvorfor du ikke bør prøve siden januar, men selv de katastrofale tapene er hvorfor mange investorer velger å holde seg vekk fra inntjeningsmeldinger. Bare fordi et selskap utgiver en positiv inntjeningsmelding, betyr det ikke at aksjene vil stige. Hver handelsmann kan fortelle historier om store tap på baksiden av hva syntes å være en imponerende inntjeningsløsning. Det andre problemet er manglende evne til å prognose utgivelsen. Annet enn å lytte til analytikernes samfunn, er det ingen utdannet måte å prognose rapporten på eller hvordan investorer vil reagere. Gode handelsmenn vet at handel i stor grad handler om å håndtere risiko og det er vanskelig å gjøre når du handler rundt en begivenhet. Strategi For de som ønsker å handle inntjeningsmeldinger, er den beste strategien å ikke prøve å gjøre det til et helt eller ingenting enn Deavor Don t se etter den store poengsummen, men ser i stedet for å få et stykke gevinstene, slik at hvis handelen ikke går, vil du også bare pådra seg et stykke tap. For eksempel, hvis du rehandler frigjøre med alternativer, bruk en avansert strategi som et spredt, strengle eller kvele i stedet for å kjøpe bare en samtale eller sette kontrakt. For aksjer, bruk en par trading strategi eller sikring med et put-alternativ. Bottom Line Mange handelsfolk tror at trading rundt inntjening kunngjøringer gir ikke et attraktivt risikopremieforslag For å gjøre det mer attraktivt må avanserte handelsmetoder, ofte utenfor ferdighetsnivået til begynnelsen, være ansatt. Veteranhandlere vet at de prøver å sette opp for den store en-dag jackpotten sjelden virker til fordel for dem på lang sikt. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt s økhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor US Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskap s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkurs selskapet Fra et basseng av budgivere.
Comments
Post a Comment